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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 554.00 | 29 107.00 | 45 448.00 | 74 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 764.00 | 29 107.00 | 45 658.00 | 74 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 992.00 | | 113 992.00 | 113 992.00 |
BZ Autres créances | 244 788.00 | | 244 788.00 | 244 788.00 |
CF Disponibilités | 628 368.00 | | 628 368.00 | 628 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 503.00 | | 987 503.00 | 987 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 702.00 | 29 107.00 | 1 070 596.00 | 1 099 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 610 627.00 | -2 200 059.00 | | -3 610 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 460.00 | -1 410 569.00 | | -1 688 460.00 |
DL TOTAL (I) | -5 298 087.00 | -3 609 627.00 | | -5 298 087.00 |
DP Provisions pour risques | 37 435.00 | 4 673.00 | | 37 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 435.00 | 4 673.00 | | 37 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209 508.00 | 3 644 931.00 | | 6 209 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | 72 656.00 | | 46 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 010.00 | 187 600.00 | | 74 010.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 5 645.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 248.00 | 3 910 832.00 | | 6 331 248.00 |
ED (V) | | 215 067.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 596.00 | 520 945.00 | | 1 070 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 893 080.00 | 3 910 832.00 | | 4 893 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 209 508.00 | | | 6 209 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
FG Production vendue services | 167 137.00 | 1 667.00 | 168 804.00 | 167 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 948.00 | 1 667.00 | 184 615.00 | 182 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 435.00 | |
GE Autres charges | | | 37 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 612.00 | 323 932.00 | | 45 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 612.00 | 323 932.00 | | 45 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 605.00 | 321 378.00 | | 47 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 605.00 | 321 378.00 | | 47 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | 2 554.00 | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 598.00 | 416 242.00 | | 241 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 058.00 | 1 826 811.00 | | 1 930 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688 460.00 | -1 410 569.00 | | -1 688 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 566.00 | | 29 529.00 | 166 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 331.00 | 74 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 908.00 | 74 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 933.00 | | 29 529.00 | 165 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 188.00 | 34 221.00 | 73 303.00 | 68 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 188.00 | 34 221.00 | 73 303.00 | 68 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 209 508.00 | 1 316 428.00 | 4 893 080.00 | 6 209 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 788.00 | 244 788.00 | | 244 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 345.00 | 359 135.00 | 210.00 | 359 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 331 248.00 | 1 438 168.00 | 4 893 080.00 | 6 331 248.00 |