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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
CF Disponibilités | 93 101.00 | | 93 101.00 | 93 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 099.00 | | 180 099.00 | 180 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 099.00 | | 1 197 099.00 | 1 197 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 266.00 | | | 245 266.00 |
DL TOTAL (I) | 315 266.00 | | | 315 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 257.00 | | | 815 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 833.00 | | | 881 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 099.00 | | | 1 197 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 734.00 | | | 164 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 266.00 | | | 245 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 017 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 257.00 | 70 243.00 | 546 345.00 | 815 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 998.00 | 103 998.00 | | 103 998.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 833.00 | 136 819.00 | 546 345.00 | 881 833.00 |