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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 523.00 | | 1 168 523.00 | 1 168 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 238 266.00 | | | 238 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 213.00 | 245 266.00 | | 65 213.00 |
DL TOTAL (I) | 380 479.00 | 315 266.00 | | 380 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 014.00 | 815 257.00 | | 745 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 2 160.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513.00 | 50 016.00 | | 3 513.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 14 400.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 043.00 | 881 833.00 | | 788 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 523.00 | 1 197 099.00 | | 1 168 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 295.00 | 136 819.00 | | 114 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | 14 094.00 | | 5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 003.00 | 410 000.00 | | 214 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 790.00 | 164 734.00 | | 148 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 213.00 | 245 266.00 | | 65 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 014.00 | 71 266.00 | 673 748.00 | 745 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 043.00 | 114 295.00 | 673 748.00 | 788 043.00 |