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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 062.00 | | 1 037 062.00 | 1 037 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 330 249.00 | 253 479.00 | | 330 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 140.00 | 76 770.00 | | 123 140.00 |
DL TOTAL (I) | 530 390.00 | 407 249.00 | | 530 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 446.00 | 622 748.00 | | 482 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 100.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054.00 | 15 999.00 | | 7 054.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 36 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 672.00 | 676 847.00 | | 506 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 062.00 | 1 084 097.00 | | 1 037 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 581.00 | 194 401.00 | | 165 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 11 439.00 | | 10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 723.00 | 240 084.00 | | 290 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 583.00 | 163 314.00 | | 167 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 140.00 | 76 770.00 | | 123 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 446.00 | 141 355.00 | 341 091.00 | 482 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 303.00 | | | 140 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 672.00 | 165 581.00 | 341 091.00 | 506 672.00 |