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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 894.00 | 749.00 | 1 145.00 | 1 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 174.00 | 749.00 | 102 425.00 | 103 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BZ Autres créances | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 505.00 | 749.00 | 120 756.00 | 121 505.00 |
CU Autres participations | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DL TOTAL (I) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 756.00 | | | 120 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 631.00 | | 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 631.00 | | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 490.00 | 14 589.00 | 60 004.00 | 87 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 688.00 | 22 787.00 | 60 004.00 | 95 688.00 |