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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 894.00 | 1 380.00 | 513.00 | 1 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 174.00 | 1 380.00 | 101 793.00 | 103 174.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 532.00 | 1 380.00 | 106 151.00 | 107 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 502.00 | | | -5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 502.00 | | | -5 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 631.00 | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 631.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 817.00 | 14 670.00 | 60 363.00 | 80 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 586.00 | 20 440.00 | 60 363.00 | 86 586.00 |