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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 174.00 | 1 894.00 | 101 280.00 | 103 174.00 |
BZ Autres créances | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 224.00 | 1 894.00 | 103 330.00 | 105 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 260.00 | | 101 260.00 | 101 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
DH Report à nouveau | -5 502.00 | | | -5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 230.00 | -5 502.00 | | 10 230.00 |
DL TOTAL (I) | 29 795.00 | 19 566.00 | | 29 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 197.00 | 80 817.00 | | 66 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 680.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 800.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816.00 | 1 478.00 | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 2 811.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 534.00 | 86 586.00 | | 73 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 330.00 | 106 152.00 | | 103 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 187.00 | 20 440.00 | | 22 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 008.00 | 14 488.00 | | 15 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778.00 | 19 990.00 | | 4 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 229.00 | -5 502.00 | | 10 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 197.00 | 14 850.00 | 51 348.00 | 66 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 534.00 | 22 187.00 | 51 348.00 | 73 534.00 |