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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 081.00 | 694.00 | 2 387.00 | 3 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 674.00 | 3 815.00 | 31 859.00 | 35 674.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 955.00 | 4 509.00 | 118 446.00 | 122 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
060 Stock marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
072 Créances – Autres | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
084 Disponibilités | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 179.00 | | 114 179.00 | 114 179.00 |
110 Total général Actif | 237 134.00 | 4 509.00 | 232 625.00 | 237 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
252 Charges sociales | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 297.00 | | | 120 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |