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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 081.00 | 2 748.00 | 333.00 | 3 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 274.00 | 14 568.00 | 21 706.00 | 36 274.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 555.00 | 17 316.00 | 106 239.00 | 123 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
060 Stock marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 122 883.00 | | 122 883.00 | 122 883.00 |
084 Disponibilités | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 761.00 | | 209 761.00 | 209 761.00 |
110 Total général Actif | 333 316.00 | 17 316.00 | 316 000.00 | 333 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 197.00 | 33 332.00 | | 21 197.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 023.00 | 81 275.00 | | 63 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 160.00 | 81 648.00 | | 79 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 110.00 | 7 268.00 | | 32 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 490.00 | 203 523.00 | | 195 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 767.00 | 8 626.00 | | 6 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -460.00 | 1 340.00 | | -460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 767.00 | 78 304.00 | | 63 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 150.00 | -3 040.00 | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 38 344.00 | 41 494.00 | | 38 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 1 151.00 | | 680.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 230.00 | 29 924.00 | | 7 230.00 |
252 Charges sociales | 13 627.00 | 12 464.00 | | 13 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 895.00 | 5 912.00 | | 6 895.00 |
262 Autres charges | 1 790.00 | 1 855.00 | | 1 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 790.00 | 178 030.00 | | 141 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 700.00 | 25 493.00 | | 53 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 190.00 | 1.00 | | 17 190.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 395.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 312.00 | 3 314.00 | | 19 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 3 268.00 | | 2 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 280.00 | 18 517.00 | | 48 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 554.00 | | | 123 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11.00 | | | 11.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 285.00 | | | 6 285.00 |