| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 081.00 | 1 722.00 | 1 359.00 | 3 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 675.00 | 8 700.00 | 26 975.00 | 35 675.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 956.00 | 10 422.00 | 112 534.00 | 122 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
072 Créances – Autres | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
084 Disponibilités | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 143.00 | | 175 143.00 | 175 143.00 |
110 Total général Actif | 298 099.00 | 10 422.00 | 287 677.00 | 298 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 523.00 | | | 203 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
242 Autres charges externes. | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
252 Charges sociales | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
262 Autres charges | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 030.00 | | | 178 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 631.00 | | | 5 631.00 |