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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 447.00 | 3 090.00 | 12 357.00 | 15 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 943.00 | 3 090.00 | 12 853.00 | 15 943.00 |
BT Marchandises | 449 067.00 | | 449 067.00 | 449 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 112 968.00 | | 112 968.00 | 112 968.00 |
CF Disponibilités | 203 957.00 | | 203 957.00 | 203 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 612.00 | | 773 612.00 | 773 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 556.00 | 3 090.00 | 786 466.00 | 789 556.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
DL TOTAL (I) | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 137.00 | | | 174 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 319.00 | | | 348 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 192.00 | | | 693 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 466.00 | | | 786 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 415.00 | | | 498 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 110.00 | | 1 210 110.00 | 1 210 110.00 |
FG Production vendue services | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 017.00 | | 1 241 017.00 | 1 241 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 973.00 | | | 1 267 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 699.00 | | | 1 234 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 944.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 090.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 320.00 | 348 320.00 | | 348 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 528.00 | 92 528.00 | | 92 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 137.00 | 39 360.00 | 134 777.00 | 174 137.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 969.00 | 112 969.00 | | 112 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 988.00 | 120 588.00 | 400.00 | 120 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 193.00 | 498 416.00 | 194 777.00 | 693 193.00 |