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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 447.00 | 9 269.00 | 6 178.00 | 15 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606.00 | 430.00 | 2 175.00 | 2 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 728.00 | 587.00 | 7 142.00 | 7 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 430.00 | 10 286.00 | 16 145.00 | 26 430.00 |
BT Marchandises | 609 503.00 | | 609 503.00 | 609 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
BZ Autres créances | 352 062.00 | | 352 062.00 | 352 062.00 |
CF Disponibilités | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 993.00 | | 1 068 993.00 | 1 068 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 423.00 | 10 286.00 | 1 085 137.00 | 1 095 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 908.00 | 27 274.00 | | 130 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 612.00 | 103 635.00 | | 87 612.00 |
DL TOTAL (I) | 284 521.00 | 196 908.00 | | 284 521.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 373.00 | 464 500.00 | | 485 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 20 217.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 004.00 | 225 476.00 | | 128 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 206.00 | 129 627.00 | | 118 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 1 980.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 6 535.00 | | 1 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 676.00 | 11 174.00 | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 616.00 | 919 508.00 | | 800 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 137.00 | 1 116 417.00 | | 1 085 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 927.00 | 919 508.00 | | 406 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 425.00 | | 1 958 425.00 | 1 958 425.00 |
FG Production vendue services | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 997.00 | | 2 001 997.00 | 2 001 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 860.00 | 23 288.00 | | 12 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 271.00 | 8 655.00 | | 6 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | 8 655.00 | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 023.00 | 909.00 | | 23 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 023.00 | 909.00 | | 23 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 119.00 | 7 746.00 | | -16 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 623.00 | 34 297.00 | | 25 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 845.00 | 1 859 892.00 | | 2 032 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 233.00 | 1 756 258.00 | | 1 945 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 612.00 | 103 635.00 | | 87 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 383.00 | | 11 158.00 | 17 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 26 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 10 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | 11 006.00 | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 153.00 | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283.00 | 4 003.00 | | 6 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 179.00 | 3 089.00 | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 913.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VC Groupe et associés | 312 356.00 | 312 356.00 | | 312 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 928.00 | 31 239.00 | 393 689.00 | 424 928.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 906.00 | 364 506.00 | 400.00 | 364 906.00 |
VW T.V.A. | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 616.00 | 406 927.00 | 393 689.00 | 800 616.00 |