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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 447.00 | 6 179.00 | 9 267.00 | 15 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 103.00 | 1 336.00 | 1 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 383.00 | 6 282.00 | 11 100.00 | 17 383.00 |
BT Marchandises | 537 996.00 | | 537 996.00 | 537 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BZ Autres créances | 235 412.00 | | 235 412.00 | 235 412.00 |
CF Disponibilités | 324 346.00 | | 324 346.00 | 324 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 386.00 | | 1 105 386.00 | 1 105 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 769.00 | 6 282.00 | 1 116 486.00 | 1 122 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
DL TOTAL (I) | 196 908.00 | | | 196 908.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 499.00 | | | 464 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 476.00 | | | 225 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 578.00 | | | 919 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 486.00 | | | 1 116 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 775.00 | | | 804 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 244.00 | | 1 788 244.00 | 1 788 244.00 |
FG Production vendue services | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 260.00 | | 1 822 260.00 | 1 822 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 892.00 | | | 1 859 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 257.00 | | | 1 756 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 944.00 | | 1 440.00 | 15 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090.00 | 3 193.00 | | 3 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | 3 089.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 476.00 | 225 476.00 | | 225 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 627.00 | 129 627.00 | | 129 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 500.00 | 349 697.00 | 114 803.00 | 464 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 413.00 | 235 413.00 | | 235 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 444.00 | 243 044.00 | 400.00 | 243 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 578.00 | 804 775.00 | 114 803.00 | 919 578.00 |