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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 825.00 | | 122 825.00 | 122 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 448.00 | | 137 448.00 | 137 448.00 |
CU Autres participations | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DL TOTAL (I) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 502.00 | 20 289.00 | 67 213.00 | 87 502.00 |
VI Groupe et associés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 258.00 | 7 833.00 | 425.00 | 8 258.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 409.00 | 39 195.00 | 67 213.00 | 106 409.00 |