| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 907.00 | 3 843.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 575.00 | 907.00 | 126 668.00 | 127 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 425.00 | 907.00 | 161 518.00 | 162 425.00 |
CU Autres participations | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 244.00 | 20 040.00 | | 37 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 836.00 | 17 204.00 | | 26 836.00 |
DL TOTAL (I) | 75 080.00 | 48 244.00 | | 75 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 959.00 | 67 411.00 | | 22 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 019.00 | 19 760.00 | | 32 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | 5 661.00 | | 21 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 987.00 | 8 354.00 | | 7 987.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 438.00 | 101 434.00 | | 86 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 518.00 | 149 678.00 | | 161 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 855.00 | | 60 855.00 | 60 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 135.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 135.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -135.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 388.00 | 67 042.00 | | 114 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 552.00 | 49 838.00 | | 87 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 836.00 | 17 204.00 | | 26 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 748.00 | | 1 827.00 | 125 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | 1 827.00 | 2 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 825.00 | | | 122 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 856.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 856.00 | | 51.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 505.00 | 22 526.00 | -21.00 | 22 505.00 |
VI Groupe et associés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 105.00 | 33 680.00 | 425.00 | 34 105.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 047.00 | 84 068.00 | -21.00 | 84 047.00 |