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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 51.00 | 2 872.00 | 2 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 748.00 | 51.00 | 125 697.00 | 125 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 729.00 | 51.00 | 149 678.00 | 149 729.00 |
CU Autres participations | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 204.00 | 21 040.00 | | 17 204.00 |
DL TOTAL (I) | 48 244.00 | 31 040.00 | | 48 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 411.00 | 87 686.00 | | 67 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 760.00 | 13 240.00 | | 19 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 1 380.00 | | 5 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 354.00 | 4 103.00 | | 8 354.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 434.00 | 106 409.00 | | 101 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 678.00 | 137 448.00 | | 149 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 042.00 | 32 932.00 | | 67 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 838.00 | 11 893.00 | | 49 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 204.00 | 21 040.00 | | 17 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 213.00 | 44 708.00 | 22 505.00 | 67 213.00 |
VI Groupe et associés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 288.00 | 20 863.00 | 425.00 | 21 288.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 434.00 | 78 929.00 | 22 505.00 | 101 434.00 |