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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 594.00 | 581.00 | 2 013.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 160.00 | 581.00 | 536 579.00 | 537 160.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 993.00 | 581.00 | 571 412.00 | 571 993.00 |
CU Autres participations | 534 566.00 | | 534 566.00 | 534 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 115.00 | | | -14 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 054.00 | | | 412 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 454.00 | | | 484 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 412.00 | | | 571 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 115.00 | | | -14 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 537 160.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 594.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 534 566.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 581.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 581.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 001.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 055.00 | 37 551.00 | 232 219.00 | 412 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 455.00 | 109 951.00 | 232 219.00 | 484 455.00 |