| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 594.00 | 2 311.00 | 283.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 160.00 | 2 311.00 | 534 849.00 | 537 160.00 |
BZ Autres créances | 259 048.00 | | 259 048.00 | 259 048.00 |
CF Disponibilités | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 121.00 | | 314 121.00 | 314 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 282.00 | 2 311.00 | 848 971.00 | 851 282.00 |
CU Autres participations | 534 566.00 | | 534 566.00 | 534 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DG Autres réserves | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
DH Report à nouveau | | -14 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 732.00 | 88 954.00 | | 229 732.00 |
DK Provisions réglementées | 3 217.00 | 2 144.00 | | 3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 407 788.00 | 176 984.00 | | 407 788.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 863.00 | 403 924.00 | | 346 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 148.00 | 4 600.00 | | 25 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 6 541.00 | | 4 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 182.00 | 521 649.00 | | 441 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 971.00 | 698 633.00 | | 848 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 641.00 | 175 633.00 | | 87 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 1 072.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -1 072.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 051.00 | -3 908.00 | | -2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 878.00 | 100 002.00 | | 243 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 146.00 | 11 047.00 | | 14 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 732.00 | 88 954.00 | | 229 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 160.00 | | | 537 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 566.00 | | | 534 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 865.00 | | 1 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | 865.00 | | 1 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 145.00 | 1 072.00 | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 1 072.00 | | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 204 342.00 | 204 342.00 | | 204 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 427.00 | 29 549.00 | 117 711.00 | 177 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 436.00 | 28 773.00 | 118 007.00 | 169 436.00 |
VI Groupe et associés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 048.00 | 259 048.00 | | 259 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 182.00 | 87 641.00 | 300 718.00 | 441 182.00 |