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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 594.00 | 1 446.00 | 1 148.00 | 2 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 160.00 | 1 446.00 | 535 714.00 | 537 160.00 |
BZ Autres créances | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CF Disponibilités | 117 427.00 | | 117 427.00 | 117 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 919.00 | | 162 919.00 | 162 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 079.00 | 1 446.00 | 698 633.00 | 700 079.00 |
CU Autres participations | 534 566.00 | | 534 566.00 | 534 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 115.00 | | | -14 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
DK Provisions réglementées | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 176 984.00 | | | 176 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 924.00 | | | 403 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 649.00 | | | 521 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 633.00 | | | 698 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 633.00 | | | 175 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 160.00 | | | 537 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 566.00 | | | 534 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 865.00 | | 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581.00 | 865.00 | | 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 924.00 | 57 908.00 | 233 380.00 | 403 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 649.00 | 175 633.00 | 233 380.00 | 521 649.00 |