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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 718.00 | | 263 718.00 | 263 718.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 980.00 | | 303 980.00 | 303 980.00 |
CU Autres participations | 263 718.00 | | 263 718.00 | 263 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
DL TOTAL (I) | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 201.00 | | | 261 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 201.00 | | | 261 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 980.00 | | | 303 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 201.00 | 38 205.00 | 153 931.00 | 261 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 201.00 | 38 205.00 | 153 931.00 | 261 201.00 |