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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 718.00 | | 263 718.00 | 263 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 877.00 | | 13 878.00 | 13 877.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 595.00 | | 282 595.00 | 282 595.00 |
CU Autres participations | 263 718.00 | | 263 718.00 | 263 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 756.00 | 32 778.00 | | -3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 39 022.00 | 42 778.00 | | 39 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 903.00 | 261 201.00 | | 242 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 573.00 | 261 201.00 | | 243 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 595.00 | 303 980.00 | | 282 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 553.00 | 38 205.00 | | 58 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 38 295.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756.00 | 5 517.00 | | 3 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 756.00 | 32 778.00 | | -3 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 903.00 | 57 884.00 | 155 290.00 | 242 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 573.00 | 58 553.00 | 155 290.00 | 243 573.00 |