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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 718.00 | | 263 718.00 | 263 718.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 226.00 | | 306 226.00 | 306 226.00 |
CU Autres participations | 263 718.00 | | 263 718.00 | 263 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 022.00 | 31 778.00 | | 28 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 047.00 | -3 756.00 | | 11 047.00 |
DL TOTAL (I) | 50 069.00 | 39 022.00 | | 50 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 533.00 | 242 903.00 | | 213 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 157.00 | 243 573.00 | | 256 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 226.00 | 282 595.00 | | 306 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 707.00 | 58 553.00 | | 146 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478.00 | 3 756.00 | | 4 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 047.00 | -3 756.00 | | 11 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 533.00 | 66 826.00 | 146 707.00 | 213 533.00 |
VI Groupe et associés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 157.00 | 109 450.00 | 146 707.00 | 256 157.00 |