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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 209 214.00 | | 79 209 214.00 | 79 209 214.00 |
BZ Autres créances | 2 537 372.00 | | 2 537 372.00 | 2 537 372.00 |
CF Disponibilités | 1 391 217.00 | | 1 391 217.00 | 1 391 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 589.00 | | 3 928 589.00 | 3 928 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 137 803.00 | | 83 137 803.00 | 83 137 803.00 |
CU Autres participations | 79 209 214.00 | | 79 209 214.00 | 79 209 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 642 992.00 | | | 13 642 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 928 976.00 | | | 40 928 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 090.00 | | | -211 090.00 |
DK Provisions réglementées | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DL TOTAL (I) | 54 373 103.00 | | | 54 373 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 256 536.00 | | | 24 256 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 450.00 | | | 2 001 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 764 700.00 | | | 28 764 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 137 803.00 | | | 83 137 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 225.00 | | | -12 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 250.00 | | | 211 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 090.00 | | | -211 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001 450.00 | 2 001 450.00 | | 2 001 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 256 499.00 | 3 006 499.00 | 21 250 000.00 | 24 256 499.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 372.00 | 37 372.00 | 2 500 000.00 | 2 537 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 764 700.00 | 5 014 700.00 | 23 750 000.00 | 28 764 700.00 |