| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 791 045.00 | | 79 791 045.00 | 79 791 045.00 |
BZ Autres créances | 3 899 697.00 | | 3 899 697.00 | 3 899 697.00 |
CF Disponibilités | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 077.00 | | 3 951 077.00 | 3 951 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 742 122.00 | | 83 742 122.00 | 83 742 122.00 |
CU Autres participations | 79 791 045.00 | | 79 791 045.00 | 79 791 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 642 992.00 | 13 642 992.00 | | 13 642 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 928 976.00 | 40 928 976.00 | | 40 928 976.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -211 090.00 | | | -211 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 278.00 | -211 090.00 | | -302 278.00 |
DK Provisions réglementées | 56 026.00 | 12 225.00 | | 56 026.00 |
DL TOTAL (I) | 54 114 627.00 | 54 373 103.00 | | 54 114 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 254 682.00 | 24 256 536.00 | | 18 254 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366 163.00 | 2 001 450.00 | | 9 366 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 624.00 | | 6 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 627 495.00 | 28 764 700.00 | | 29 627 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 742 122.00 | 83 137 803.00 | | 83 742 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 802.00 | 12 225.00 | | 43 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 802.00 | 12 225.00 | | 43 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 802.00 | -12 225.00 | | -43 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 325.00 | 160.00 | | 12 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 603.00 | 211 250.00 | | 314 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 278.00 | -211 090.00 | | -302 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 225.00 | 43 802.00 | | 12 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 225.00 | 43 802.00 | | 12 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 366 163.00 | 9 366 163.00 | | 9 366 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 697.00 | 1 899 697.00 | | 1 899 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 254 653.00 | 3 000 000.00 | 15 254 653.00 | 18 254 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000 000.00 | | | 23 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 697.00 | 1 899 697.00 | 2 000 000.00 | 3 899 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 627 495.00 | 12 372 842.00 | 17 254 653.00 | 29 627 495.00 |