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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 791 045.00 | | 79 791 045.00 | 79 791 045.00 |
BZ Autres créances | 2 617 423.00 | | 2 617 423.00 | 2 617 423.00 |
CF Disponibilités | 4 422 352.00 | | 4 422 352.00 | 4 422 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 775.00 | | 7 039 775.00 | 7 039 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 830 820.00 | | 86 830 820.00 | 86 830 820.00 |
CU Autres participations | 79 791 045.00 | | 79 791 045.00 | 79 791 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 642 992.00 | 13 642 992.00 | | 13 642 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 928 976.00 | 40 928 976.00 | | 40 928 976.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -513 368.00 | -211 090.00 | | -513 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 096.00 | -302 278.00 | | -326 096.00 |
DK Provisions réglementées | 99 920.00 | 56 026.00 | | 99 920.00 |
DL TOTAL (I) | 53 832 424.00 | 54 114 627.00 | | 53 832 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253 140.00 | 18 254 682.00 | | 8 253 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 738 606.00 | 9 366 163.00 | | 22 738 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 998 396.00 | 29 627 495.00 | | 32 998 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 830 820.00 | 83 742 122.00 | | 86 830 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 894.00 | 43 802.00 | | 43 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 894.00 | 43 802.00 | | 43 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 894.00 | -43 802.00 | | -43 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 726.00 | 12 325.00 | | 17 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 822.00 | 314 603.00 | | 343 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 096.00 | -302 278.00 | | -326 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 026.00 | 43 894.00 | | 56 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 026.00 | 43 894.00 | | 56 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 738 606.00 | 22 738 606.00 | | 22 738 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 617 423.00 | 617 423.00 | | 617 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 253 050.00 | 3 003 050.00 | 5 250 000.00 | 8 253 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 423.00 | 2 617 423.00 | | 2 617 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 998 396.00 | 27 748 396.00 | 5 250 000.00 | 32 998 396.00 |