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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
AP Constructions | 117 341.00 | 114 439.00 | 2 902.00 | 117 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 196.00 | 70 211.00 | 4 985.00 | 75 196.00 |
BF Prêts | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 031.00 | 214 602.00 | 30 429.00 | 245 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 385.00 | | 146 385.00 | 146 385.00 |
BN En cours de production de biens | 199 482.00 | | 199 482.00 | 199 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 079.00 | 5 000.00 | 1 354 079.00 | 1 359 079.00 |
BZ Autres créances | 215 955.00 | | 215 955.00 | 215 955.00 |
CF Disponibilités | 203 643.00 | | 203 643.00 | 203 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 268.00 | 5 000.00 | 2 125 268.00 | 2 130 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 299.00 | 219 602.00 | 2 155 697.00 | 2 375 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 747.00 | 7 131.00 | | 57 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 259.00 | 50 616.00 | | 144 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 006.00 | 878 747.00 | | 1 023 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 561.00 | 288 239.00 | | 229 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 648.00 | 560 984.00 | | 613 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 840.00 | 197 476.00 | | 202 840.00 |
EA Autres dettes | 23 620.00 | 1 494.00 | | 23 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 023.00 | 257 750.00 | | 63 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 691.00 | 1 359 776.00 | | 1 132 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 697.00 | 2 238 523.00 | | 2 155 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 810 472.00 | | 4 810 472.00 | 4 810 472.00 |
FG Production vendue services | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 523.00 | | 4 823 521.00 | 4 823 523.00 |
FM Production stockée | | | -254 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 12 532.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 12 605.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 533.00 | 2 938.00 | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 2 938.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | 9 667.00 | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 440.00 | 4 211.00 | | 54 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 939.00 | 4 029 714.00 | | 4 573 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 680.00 | 3 979 098.00 | | 4 429 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 259.00 | 50 616.00 | | 144 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 324.00 | 2 385.00 | 29 107.00 | 241 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 087.00 | 2 385.00 | 29 107.00 | 226 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 561.00 | 229 561.00 | | 229 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 648.00 | 613 648.00 | | 613 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 542.00 | 132.00 | 22 410.00 | 22 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580 758.00 | 1 580 758.00 | | 1 580 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 300.00 | 1 580 890.00 | 22 410.00 | 1 603 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 691.00 | 1 132 691.00 | | 1 132 691.00 |