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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
AP Constructions | 117 341.00 | 115 881.00 | 1 460.00 | 117 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 694.00 | 75 981.00 | 13 713.00 | 89 694.00 |
BF Prêts | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 529.00 | 221 814.00 | 37 715.00 | 259 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 263.00 | | 184 263.00 | 184 263.00 |
BN En cours de production de biens | 276 658.00 | | 276 658.00 | 276 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 715.00 | 107 247.00 | 1 353 468.00 | 1 460 715.00 |
BZ Autres créances | 396 065.00 | | 396 065.00 | 396 065.00 |
CF Disponibilités | 312 118.00 | | 312 118.00 | 312 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 629 819.00 | 107 247.00 | 2 522 572.00 | 2 629 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 348.00 | 329 061.00 | 2 560 287.00 | 2 889 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 806.00 | 202 006.00 | | 304 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 574.00 | 102 800.00 | | 155 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 381.00 | 1 125 806.00 | | 1 281 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 685.00 | 157 844.00 | | 208 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 559.00 | 537 754.00 | | 771 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 641.00 | 238 888.00 | | 183 641.00 |
EA Autres dettes | 51 605.00 | 27 455.00 | | 51 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 416.00 | | | 63 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 907.00 | 961 940.00 | | 1 278 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 287.00 | 2 087 746.00 | | 2 560 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 246 359.00 | 23 873.00 | 4 270 232.00 | 4 246 359.00 |
FG Production vendue services | 140 709.00 | | 140 709.00 | 140 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 068.00 | 23 873.00 | 4 410 941.00 | 4 387 068.00 |
FM Production stockée | | | 196 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 247.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 444.00 | -35.00 | | 13 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 677.00 | 41 283.00 | | 58 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 230.00 | 3 414 926.00 | | 4 658 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 656.00 | 3 312 126.00 | | 4 502 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 574.00 | 102 800.00 | | 155 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 551.00 | 4 384.00 | 122.00 | 217 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 314.00 | 4 384.00 | 122.00 | 202 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 646.00 | 107 247.00 | 36 646.00 | 36 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 646.00 | 107 247.00 | 36 646.00 | 36 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 685.00 | 208 685.00 | | 208 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 559.00 | 771 559.00 | | 771 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 641.00 | 183 641.00 | | 183 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856 780.00 | 1 856 780.00 | | 1 856 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 322.00 | 1 856 780.00 | 22 542.00 | 1 879 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 907.00 | 1 278 907.00 | | 1 278 907.00 |