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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
AP Constructions | 117 341.00 | 115 160.00 | 2 181.00 | 117 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 779.00 | 72 439.00 | 5 339.00 | 77 779.00 |
BF Prêts | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 614.00 | 217 551.00 | 30 063.00 | 247 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 765.00 | | 133 765.00 | 133 765.00 |
BN En cours de production de biens | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 965.00 | 36 646.00 | 1 000 319.00 | 1 036 965.00 |
BZ Autres créances | 189 976.00 | | 189 976.00 | 189 976.00 |
CF Disponibilités | 651 258.00 | | 651 258.00 | 651 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 329.00 | 36 646.00 | 2 057 683.00 | 2 094 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 943.00 | 254 197.00 | 2 087 746.00 | 2 341 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 006.00 | 57 747.00 | | 202 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 800.00 | 144 259.00 | | 102 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 806.00 | 1 023 006.00 | | 1 125 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 844.00 | 229 561.00 | | 157 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 754.00 | 613 648.00 | | 537 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 888.00 | 202 840.00 | | 238 888.00 |
EA Autres dettes | 27 455.00 | 23 620.00 | | 27 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 940.00 | 1 132 691.00 | | 961 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 746.00 | 2 155 697.00 | | 2 087 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 068 626.00 | 454 561.00 | 3 523 186.00 | 3 068 626.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 226.00 | 454 561.00 | 3 526 786.00 | 3 072 226.00 |
FM Production stockée | | | -119 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 533.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 533.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 717.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 283.00 | 54 440.00 | | 41 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 926.00 | 4 573 939.00 | | 3 414 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 126.00 | 4 429 680.00 | | 3 312 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 800.00 | 144 259.00 | | 102 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 602.00 | 2 949.00 | | 214 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 364.00 | 2 949.00 | | 199 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 31 646.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 31 646.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 31 646.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 844.00 | 157 844.00 | | 157 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 754.00 | 537 754.00 | | 537 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 888.00 | 238 888.00 | | 238 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229 394.00 | 1 229 394.00 | | 1 229 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 936.00 | 1 229 394.00 | 22 542.00 | 1 251 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 940.00 | 961 940.00 | | 961 940.00 |