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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 768.00 | | 1 173 768.00 | 1 173 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 598.00 | 180 627.00 | 11 971.00 | 192 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 564.00 | 190 165.00 | 1 196 399.00 | 1 386 564.00 |
BT Marchandises | 274 484.00 | | 274 484.00 | 274 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
BZ Autres créances | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CF Disponibilités | 142 991.00 | | 142 991.00 | 142 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 852.00 | | 562 852.00 | 562 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 416.00 | 190 165.00 | 1 759 251.00 | 1 949 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
DG Autres réserves | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
DH Report à nouveau | 192 354.00 | 122 459.00 | | 192 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 930.00 | 69 895.00 | | 73 930.00 |
DL TOTAL (I) | 309 080.00 | 235 150.00 | | 309 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 395.00 | 1 076 176.00 | | 983 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 600.00 | 72 375.00 | | 43 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 314.00 | 253 405.00 | | 288 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 862.00 | 74 833.00 | | 134 862.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 171.00 | 1 476 790.00 | | 1 450 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 251.00 | 1 711 940.00 | | 1 759 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 363.00 | 1 476 790.00 | | 564 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 812.00 | | 2 562 812.00 | 2 562 812.00 |
FD Production vendue biens | | | 40 658.00 | |
FG Production vendue services | 361 955.00 | | 361 955.00 | 361 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 768.00 | | 2 924 768.00 | 2 924 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 469.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 2 662.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 2 713.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 1 904.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 1 904.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 810.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 561.00 | 11 779.00 | | 22 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 487.00 | 2 820 738.00 | | 2 929 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 556.00 | 2 750 843.00 | | 2 855 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 930.00 | 69 895.00 | | 73 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 750.00 | 11 572.00 | | 6 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 790.00 | | 2 121.00 | 1 384 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 1 386 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 200 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 988.00 | | | 1 174 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 141.00 | | 2 121.00 | 199 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 084.00 | 4 347.00 | 266.00 | 186 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 864.00 | 4 347.00 | 266.00 | 184 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 314.00 | 288 314.00 | | 288 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 028.00 | 26 026.00 | | 26 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 491.00 | 95 683.00 | 402 437.00 | 981 491.00 |
VI Groupe et associés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 790.00 | | | 93 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 171.00 | 564 363.00 | 402 437.00 | 1 450 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |