| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 768.00 | | 1 173 768.00 | 1 173 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 423.00 | 184 822.00 | 9 601.00 | 194 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 389.00 | 194 360.00 | 1 194 029.00 | 1 388 389.00 |
BT Marchandises | 273 128.00 | | 273 128.00 | 273 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
BZ Autres créances | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CF Disponibilités | 274 191.00 | | 274 191.00 | 274 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 867.00 | | 677 867.00 | 677 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 256.00 | 194 360.00 | 1 871 896.00 | 2 066 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
DH Report à nouveau | 266 285.00 | 192 354.00 | | 266 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 697.00 | 73 930.00 | | 59 697.00 |
DL TOTAL (I) | 368 777.00 | 309 080.00 | | 368 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 598.00 | 983 395.00 | | 1 010 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 400.00 | 43 600.00 | | 65 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 705.00 | 288 314.00 | | 259 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 415.00 | 134 862.00 | | 167 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 118.00 | 1 450 171.00 | | 1 503 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 896.00 | 1 759 251.00 | | 1 871 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 653.00 | 564 363.00 | | 656 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617 146.00 | | 2 617 146.00 | 2 617 146.00 |
FG Production vendue services | 407 365.00 | | 407 365.00 | 407 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 511.00 | | 3 024 511.00 | 3 024 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 172.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 893.00 | 80 778.00 | | 89 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 039.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 039.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 1 092.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 1 172.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -133.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | 22 561.00 | | 20 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 586.00 | 2 929 487.00 | | 3 028 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 889.00 | 2 855 556.00 | | 2 968 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 697.00 | 73 930.00 | | 59 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 564.00 | | 1 825.00 | 1 386 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 988.00 | | | 1 174 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 916.00 | | 1 825.00 | 200 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 165.00 | 4 195.00 | | 190 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 945.00 | 4 195.00 | | 188 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 705.00 | 259 705.00 | | 259 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 403.00 | 88 403.00 | | 88 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 908.00 | 63 444.00 | 405 711.00 | 909 908.00 |
VI Groupe et associés | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 118.00 | 556 654.00 | 405 711.00 | 1 403 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 443.00 | 35 645.00 | | 41 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 177.00 | 19 991.00 | | 24 177.00 |
ST Autres comptes | 48 305.00 | 60 421.00 | | 48 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 345.00 | 65 017.00 | | 64 345.00 |
YT Sous‐traitance | 12 590.00 | 14 772.00 | | 12 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 157.00 | 7 039.00 | | 7 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 600.00 | 42 684.00 | | 48 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 776.00 | 96 417.00 | | 102 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 132.00 | 69 617.00 | | 80 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 417.00 | 160 200.00 | | 149 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |