| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 768.00 | | 1 173 768.00 | 1 173 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 046.00 | 187 381.00 | 10 666.00 | 198 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 515.00 | 194 221.00 | 1 195 294.00 | 1 389 515.00 |
BT Marchandises | 260 287.00 | | 260 287.00 | 260 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CF Disponibilités | 238 156.00 | | 238 156.00 | 238 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 872.00 | | 660 872.00 | 660 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 387.00 | 194 221.00 | 1 856 166.00 | 2 050 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
DH Report à nouveau | 325 982.00 | 266 285.00 | | 325 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 192.00 | 59 697.00 | | 55 192.00 |
DL TOTAL (I) | 423 970.00 | 368 777.00 | | 423 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 373.00 | 1 010 598.00 | | 948 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 200.00 | 65 400.00 | | 87 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 539.00 | 259 705.00 | | 150 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 085.00 | 167 415.00 | | 246 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 197.00 | 1 503 118.00 | | 1 432 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 166.00 | 1 871 896.00 | | 1 856 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 140.00 | 656 653.00 | | 684 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | 860.00 | | 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 473.00 | | 2 712 473.00 | 2 712 473.00 |
FG Production vendue services | 421 906.00 | | 421 906.00 | 421 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 380.00 | | 3 134 380.00 | 3 134 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 464.00 | 89 893.00 | | 83 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 5.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 5.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 614.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 614.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | -609.00 | | 2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | 20 861.00 | | 20 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 742.00 | 3 028 586.00 | | 3 149 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 550.00 | 2 968 889.00 | | 3 094 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 192.00 | 59 697.00 | | 55 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 496.00 | | 4 772.00 | 1 388 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753.00 | 1 389 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 753.00 | 203 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 988.00 | | | 1 174 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 741.00 | | 4 679.00 | 202 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 767.00 | | 93.00 | 10 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 360.00 | 3 614.00 | 3 753.00 | 194 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 140.00 | 3 614.00 | 3 753.00 | 193 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 539.00 | 150 539.00 | | 150 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 907.00 | 61 907.00 | | 61 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 868.00 | 171 868.00 | | 171 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UX Autres créances clients | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 464.00 | 198 408.00 | 413 900.00 | 946 464.00 |
VI Groupe et associés | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 946.00 | 165 946.00 | | 165 946.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 197.00 | 684 140.00 | 413 900.00 | 1 432 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 371.00 | 41 443.00 | | 48 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 399.00 | 24 177.00 | | 20 399.00 |
ST Autres comptes | 56 478.00 | 48 305.00 | | 56 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 700.00 | 64 345.00 | | 64 700.00 |
YT Sous‐traitance | 11 702.00 | 12 590.00 | | 11 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 360.00 | 7 157.00 | | 5 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 730.00 | 48 600.00 | | 53 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 393.00 | 102 776.00 | | 107 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 392.00 | 80 132.00 | | 75 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 279.00 | 149 417.00 | | 153 279.00 |