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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 943.00 | 34 260.00 | 1 683.00 | 35 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 464.00 | | 70 464.00 | 70 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 875.00 | 34 260.00 | 140 615.00 | 174 875.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 398 623.00 | | 398 623.00 | 398 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 774.00 | | 398 774.00 | 398 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 649.00 | 34 260.00 | 539 389.00 | 573 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 464.00 | | | 70 464.00 |
CU Autres participations | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 701.00 | 269 804.00 | | 265 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 148.00 | 40 897.00 | | 44 148.00 |
DL TOTAL (I) | 318 233.00 | 319 085.00 | | 318 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 957.00 | 218 710.00 | | 218 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | 10 610.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 156.00 | 229 320.00 | | 221 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 389.00 | 548 405.00 | | 539 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 156.00 | 229 320.00 | | 221 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 957.00 | | | 218 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | 10 274.00 | | 11 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 087.00 | 68 942.00 | | 75 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 940.00 | 28 045.00 | | 30 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 148.00 | 40 897.00 | | 44 148.00 |