| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 943.00 | 35 270.00 | 673.00 | 35 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 576.00 | | 107 576.00 | 107 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 987.00 | 35 270.00 | 176 717.00 | 211 987.00 |
BZ Autres créances | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CF Disponibilités | 476 939.00 | | 476 939.00 | 476 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 798.00 | | 481 798.00 | 481 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 784.00 | 35 270.00 | 658 515.00 | 693 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
CU Autres participations | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 222.00 | 265 849.00 | | 264 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986.00 | 28 373.00 | | -1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 270 621.00 | 302 606.00 | | 270 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 758.00 | 358 173.00 | | 385 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 900.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 894.00 | 360 189.00 | | 387 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 515.00 | 662 795.00 | | 658 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 758.00 | | | 385 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 609.00 | 42 904.00 | | 7 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595.00 | 14 531.00 | | 9 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 986.00 | 28 373.00 | | -1 986.00 |