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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 943.00 | 34 842.00 | 1 100.00 | 35 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 985.00 | | 100 985.00 | 100 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 396.00 | 34 842.00 | 170 553.00 | 205 396.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CF Disponibilités | 487 967.00 | | 487 967.00 | 487 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 242.00 | | 492 242.00 | 492 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 638.00 | 34 842.00 | 662 795.00 | 697 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
CU Autres participations | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 849.00 | 265 701.00 | | 265 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 373.00 | 44 148.00 | | 28 373.00 |
DL TOTAL (I) | 302 606.00 | 318 233.00 | | 302 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 173.00 | 218 957.00 | | 358 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 1 599.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 189.00 | 221 156.00 | | 360 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 795.00 | 539 389.00 | | 662 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 173.00 | | | 358 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 11 539.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 904.00 | 75 087.00 | | 42 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 531.00 | 30 940.00 | | 14 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 373.00 | 44 148.00 | | 28 373.00 |