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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 5 358.00 | 7 622.00 | 12 980.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 691.00 | 8 886.00 | 68 805.00 | 77 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 326.00 | 102 632.00 | 30 694.00 | 133 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 152.00 | 437 369.00 | 506 782.00 | 944 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 151.00 | | 411 151.00 | 411 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 628.00 | 34 464.00 | 157 164.00 | 191 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 821.00 | 25 389.00 | 322 432.00 | 347 821.00 |
BZ Autres créances | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
CF Disponibilités | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 112.00 | 59 853.00 | 1 096 259.00 | 1 156 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 263.00 | 497 223.00 | 1 603 041.00 | 2 100 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 646 970.00 | 320 493.00 | 326 477.00 | 646 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 284 404.00 | 204 958.00 | | 284 404.00 |
DH Report à nouveau | | -26 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 685.00 | 106 232.00 | | 81 685.00 |
DL TOTAL (I) | 382 858.00 | 301 173.00 | | 382 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 406.00 | 338 121.00 | | 449 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 865.00 | 140 184.00 | | 159 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 081.00 | 298 829.00 | | 399 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 743.00 | 211 836.00 | | 148 743.00 |
EA Autres dettes | 62 975.00 | 54 996.00 | | 62 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | 13 000.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 182.00 | 1 059 017.00 | | 1 220 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 041.00 | 1 360 190.00 | | 1 603 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 865.00 | | | 159 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 081.00 | | 241 174.00 | 756 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 301.00 | | 142 669.00 | 504 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 275.00 | 37 828.00 | 944 152.00 | 15 275.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 646 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | 17 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 275.00 | 34 718.00 | 223 051.00 | 15 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 539.00 | | 91 505.00 | 181 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 150.00 | | 7 000.00 | 49 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 629.00 | 112 569.00 | 37 828.00 | 362 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 673.00 | 94 820.00 | | 225 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 468.00 | | 3 110.00 | 8 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 488.00 | 17 749.00 | 34 718.00 | 128 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 633.00 | | 4 169.00 | 38 633.00 |
6T Sur comptes clients | 29 189.00 | 161.00 | 3 960.00 | 29 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 821.00 | 161.00 | 8 129.00 | 67 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 821.00 | 161.00 | 8 129.00 | 67 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 8 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 081.00 | 399 081.00 | | 399 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
UX Autres créances clients | 317 358.00 | 317 358.00 | | 317 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VB T. V. A. | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VC Groupe et associés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 257.00 | 89 201.00 | 259 925.00 | 379 257.00 |
VI Groupe et associés | 159 865.00 | 159 865.00 | | 159 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 582.00 | 516 582.00 | | 516 582.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 182.00 | 930 126.00 | 259 925.00 | 1 220 182.00 |