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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 7 040.00 | 13 160.00 | 20 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 381.00 | 71 456.00 | 138 924.00 | 210 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 442.00 | 128 419.00 | 25 023.00 | 153 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 311.00 | | 91 311.00 | 91 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 933.00 | 727 701.00 | 680 231.00 | 1 407 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 302.00 | | 509 302.00 | 509 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 010.00 | 22 796.00 | 160 214.00 | 183 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 426.00 | 43 800.00 | 444 626.00 | 488 426.00 |
BZ Autres créances | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
CF Disponibilités | 243 307.00 | | 243 307.00 | 243 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 708.00 | 66 596.00 | 1 499 112.00 | 1 565 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 641.00 | 794 298.00 | 2 179 343.00 | 2 973 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 932 599.00 | 520 786.00 | 411 813.00 | 932 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 373 138.00 | 366 089.00 | | 373 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 146.00 | 7 049.00 | | 48 146.00 |
DL TOTAL (I) | 438 053.00 | 389 907.00 | | 438 053.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 280.00 | 644 706.00 | | 542 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 650.00 | 159 865.00 | | 224 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 450.00 | 372 706.00 | | 458 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 532.00 | 175 510.00 | | 299 532.00 |
EA Autres dettes | 191 378.00 | 92 319.00 | | 191 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 290.00 | 1 445 105.00 | | 1 716 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 343.00 | 1 835 012.00 | | 2 179 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 193.00 | 1 218 260.00 | | 1 409 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 117.00 | | 312 188.00 | 1 221 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758 618.00 | | 235 446.00 | 758 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 485.00 | 66 887.00 | 1 407 933.00 | 58 485.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 465.00 | 932 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 485.00 | 422.00 | 363 823.00 | 58 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 178.00 | | 67 552.00 | 355 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 121.00 | | 9 190.00 | 82 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 015.00 | 199 573.00 | 61 887.00 | 590 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438 409.00 | 143 842.00 | 61 465.00 | 438 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | 1 580.00 | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 146.00 | 54 151.00 | 422.00 | 146 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 949.00 | | 153.00 | 22 949.00 |
6T Sur comptes clients | 29 405.00 | 14 395.00 | | 29 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 354.00 | 14 395.00 | 153.00 | 52 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 354.00 | 39 395.00 | 153.00 | 52 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 395.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 450.00 | 458 450.00 | | 458 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 378.00 | 191 378.00 | | 191 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
UX Autres créances clients | 435 869.00 | 435 869.00 | | 435 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VB T. V. A. | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 095.00 | 119 998.00 | 300 500.00 | 427 095.00 |
VI Groupe et associés | 224 650.00 | 224 650.00 | | 224 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 400.00 | 721 400.00 | | 721 400.00 |
VW T.V.A. | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 290.00 | 1 409 193.00 | 300 500.00 | 1 716 290.00 |