| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 5 460.00 | 14 740.00 | 20 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 357.00 | 30 216.00 | 124 141.00 | 154 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 336.00 | 115 930.00 | 26 406.00 | 142 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 117.00 | 590 015.00 | 631 101.00 | 1 221 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 110.00 | | 419 110.00 | 419 110.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 367.00 | 22 949.00 | 189 418.00 | 212 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 365.00 | 29 405.00 | 296 959.00 | 326 365.00 |
BZ Autres créances | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
CF Disponibilités | 152 464.00 | | 152 464.00 | 152 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 265.00 | 52 354.00 | 1 203 911.00 | 1 256 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 381.00 | 642 369.00 | 1 835 012.00 | 2 477 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 758 618.00 | 438 409.00 | 320 209.00 | 758 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 366 089.00 | 284 404.00 | | 366 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | 81 685.00 | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 389 907.00 | 382 858.00 | | 389 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 706.00 | 449 406.00 | | 644 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 865.00 | 159 865.00 | | 159 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 706.00 | 399 081.00 | | 372 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 510.00 | 148 743.00 | | 175 510.00 |
EA Autres dettes | 92 319.00 | 62 975.00 | | 92 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 445 105.00 | 1 220 182.00 | | 1 445 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 012.00 | 1 603 041.00 | | 1 835 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 260.00 | 930 126.00 | | 1 218 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 865.00 | | | 159 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 152.00 | | 283 309.00 | 944 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 970.00 | | 111 648.00 | 646 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 344.00 | | 1 221 117.00 | 6 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344.00 | | 355 178.00 | 6 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 980.00 | | 7 220.00 | 17 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 051.00 | | 138 470.00 | 223 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 150.00 | | 25 971.00 | 56 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 369.00 | 152 646.00 | | 437 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 493.00 | 117 916.00 | | 320 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 103.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 519.00 | 34 628.00 | | 111 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 464.00 | | 11 515.00 | 34 464.00 |
6T Sur comptes clients | 25 389.00 | 7 520.00 | 3 504.00 | 25 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 853.00 | 7 520.00 | 15 019.00 | 59 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 853.00 | 7 520.00 | 15 019.00 | 59 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 520.00 | 15 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 706.00 | 372 706.00 | | 372 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
UX Autres créances clients | 291 671.00 | 291 671.00 | | 291 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VB T. V. A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VC Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 516.00 | 320 516.00 | | 320 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 189.00 | 97 344.00 | 204 521.00 | 324 189.00 |
VI Groupe et associés | 159 865.00 | 159 865.00 | | 159 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 068.00 | | | 55 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 445.00 | 535 445.00 | | 535 445.00 |
VW T.V.A. | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 105.00 | 1 218 260.00 | 204 521.00 | 1 445 105.00 |