| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 427.00 | 629.00 | 3 798.00 | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 168.00 | 10 311.00 | 4 856.00 | 15 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 935.00 | 1 317.00 | 4 618.00 | 5 935.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 779.00 | 12 258.00 | 13 522.00 | 25 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 679.00 | 15 517.00 | 152 162.00 | 167 679.00 |
BZ Autres créances | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 66 921.00 | | 66 921.00 | 66 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 247.00 | 15 517.00 | 240 729.00 | 256 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 026.00 | 27 775.00 | 254 251.00 | 282 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 892.00 | 74 648.00 | | 122 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 737.00 | 48 244.00 | | 16 737.00 |
DL TOTAL (I) | 150 629.00 | 133 892.00 | | 150 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 6.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 300.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 714.00 | 24 073.00 | | 28 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 971.00 | 42 725.00 | | 50 971.00 |
EA Autres dettes | 23 768.00 | 1 400.00 | | 23 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 622.00 | 68 504.00 | | 103 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 251.00 | 202 396.00 | | 254 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 622.00 | 68 504.00 | | 103 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 6.00 | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 728.00 | | 521 728.00 | 521 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 728.00 | | 521 728.00 | 521 728.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | 2 470.00 | | 4 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 2 471.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | -2 470.00 | | -4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 9 920.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 723.00 | 570 099.00 | | 532 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 986.00 | 521 856.00 | | 515 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 737.00 | 48 244.00 | | 16 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 165.00 | | 9 154.00 | 17 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 25 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 375.00 | | 9 154.00 | 16 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785.00 | 2 473.00 | | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 785.00 | 2 473.00 | | 9 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 723.00 | | 2 206.00 | 17 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 723.00 | | 2 206.00 | 17 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 723.00 | | 2 206.00 | 17 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 150 839.00 | 150 839.00 | | 150 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 316.00 | 185 316.00 | | 185 316.00 |
VW T.V.A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |