| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 427.00 | 983.00 | 3 444.00 | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 386.00 | 13 487.00 | 3 899.00 | 17 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 310.00 | 3 048.00 | 9 262.00 | 12 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 372.00 | 17 518.00 | 16 855.00 | 34 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BN En cours de production de biens | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 088.00 | 15 517.00 | 107 570.00 | 123 088.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CF Disponibilités | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 088.00 | 15 517.00 | 201 571.00 | 217 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 460.00 | 33 035.00 | 218 425.00 | 251 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 409.00 | 139 629.00 | | 144 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 646.00 | 4 780.00 | | -12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 142 763.00 | 155 409.00 | | 142 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 61.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 64.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 31 902.00 | | 29 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 147.00 | 52 178.00 | | 46 147.00 |
EA Autres dettes | | 126 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 663.00 | 210 474.00 | | 75 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 425.00 | 365 883.00 | | 218 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 663.00 | 210 474.00 | | 75 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 61.00 | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 655.00 | | 400 655.00 | 400 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 655.00 | | 400 655.00 | 400 655.00 |
FM Production stockée | | | 4 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 158.00 | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 158.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383.00 | -158.00 | | -2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 925.00 | 507 791.00 | | 426 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 571.00 | 503 011.00 | | 439 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 646.00 | 4 780.00 | | -12 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 629.00 | | 982.00 | 33 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 34 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 34 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 379.00 | | 982.00 | 33 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 080.00 | 2 676.00 | 239.00 | 15 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | 2 676.00 | 239.00 | 15 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VB T. V. A. | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
VW T.V.A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |