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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 427.00 | 806.00 | 3 621.00 | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 518.00 | 12 180.00 | 4 338.00 | 16 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 435.00 | 2 094.00 | 10 341.00 | 12 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 629.00 | 15 080.00 | 18 549.00 | 33 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 005.00 | 15 517.00 | 216 488.00 | 232 005.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CF Disponibilités | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 589.00 | 15 517.00 | 352 072.00 | 367 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 219.00 | 30 597.00 | 370 621.00 | 401 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 629.00 | 122 892.00 | | 139 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | 16 737.00 | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 157 197.00 | 150 629.00 | | 157 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 81.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 88.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 124.00 | 28 714.00 | | 34 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 906.00 | 50 971.00 | | 52 906.00 |
EA Autres dettes | 126 269.00 | 23 768.00 | | 126 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 424.00 | 103 622.00 | | 213 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 621.00 | 254 251.00 | | 370 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 81.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 325.00 | | 508 325.00 | 508 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 325.00 | | 508 325.00 | 508 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 4 046.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 4 046.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -4 046.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 3 668.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 431.00 | 532 723.00 | | 511 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 863.00 | 515 986.00 | | 504 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 568.00 | 16 737.00 | | 6 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 779.00 | | 7 850.00 | 25 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 529.00 | | 7 850.00 | 25 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 258.00 | 2 822.00 | | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 258.00 | 2 822.00 | | 12 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 217 302.00 | 217 302.00 | | 217 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VB T. V. A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 760.00 | 258 760.00 | | 258 760.00 |
VW T.V.A. | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |