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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 143.00 | 18 222.00 | 38 921.00 | 57 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 267.00 | 19 910.00 | 47 356.00 | 67 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 423.00 | 51 338.00 | 171 085.00 | 222 423.00 |
BZ Autres créances | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CF Disponibilités | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 760.00 | 51 338.00 | 206 422.00 | 257 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 027.00 | 71 248.00 | 253 779.00 | 325 027.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 31 125.00 | 12 580.00 | | 31 125.00 |
DH Report à nouveau | -3 143.00 | -3 143.00 | | -3 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | 18 544.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 56 224.00 | 55 682.00 | | 56 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 7 820.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 710.00 | | 6 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 314.00 | 10 282.00 | | 10 314.00 |
EA Autres dettes | 153 672.00 | 131 526.00 | | 153 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 554.00 | 156 339.00 | | 197 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 779.00 | 212 021.00 | | 253 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 635.00 | | 168 635.00 | 168 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 635.00 | | 168 635.00 | 168 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 29 716.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 205.00 | 29 716.00 | | 5 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | 383.00 | | 5 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | 383.00 | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | 29 332.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 920.00 | 184 997.00 | | 173 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 378.00 | 166 453.00 | | 173 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542.00 | 18 544.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 761.00 | | 36 802.00 | 31 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 67 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 57 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 639.00 | | 36 800.00 | 21 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | 2.00 | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 762.00 | 4 444.00 | 1 295.00 | 16 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 074.00 | 4 444.00 | 1 295.00 | 15 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 673.00 | 153 673.00 | | 153 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 171 085.00 | 171 085.00 | | 171 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 055.00 | 5 663.00 | 20 392.00 | 26 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VP Divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 073.00 | 241 073.00 | | 241 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 555.00 | 177 163.00 | 20 392.00 | 197 555.00 |