| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 899.00 | 41 378.00 | 16 521.00 | 57 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 026.00 | 43 066.00 | 24 959.00 | 68 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 737.00 | 51 338.00 | 135 399.00 | 186 737.00 |
BZ Autres créances | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
CF Disponibilités | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 209.00 | 51 338.00 | 257 871.00 | 309 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 235.00 | 94 404.00 | 282 830.00 | 377 235.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
DH Report à nouveau | -9 878.00 | -1 220.00 | | -9 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 436.00 | -8 658.00 | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 57 382.00 | 48 946.00 | | 57 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 653.00 | 14 591.00 | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 456.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 842.00 | 22 423.00 | | 18 842.00 |
EA Autres dettes | 195 335.00 | 217 864.00 | | 195 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 448.00 | 257 336.00 | | 225 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 830.00 | 306 282.00 | | 282 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 229 430.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 358.00 | | 164 358.00 | 164 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 358.00 | | 164 358.00 | 164 358.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 166.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 166.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | 1 715.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 358.00 | 143 758.00 | | 164 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 922.00 | 152 416.00 | | 155 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 436.00 | -8 658.00 | | 8 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 329.00 | 7 737.00 | | 35 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 641.00 | 7 737.00 | | 33 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 335.00 | 195 335.00 | | 195 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VC Groupe et associés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 815.00 | 241 815.00 | | 241 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 448.00 | 225 448.00 | | 225 448.00 |