| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 899.00 | 25 904.00 | 31 995.00 | 57 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 026.00 | 27 592.00 | 40 433.00 | 68 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 029.00 | 51 338.00 | 187 691.00 | 239 029.00 |
BZ Autres créances | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CF Disponibilités | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 940.00 | 51 338.00 | 246 602.00 | 297 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 966.00 | 78 930.00 | 287 036.00 | 365 966.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
DH Report à nouveau | -2 601.00 | -3 143.00 | | -2 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380.00 | 542.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 57 605.00 | 56 224.00 | | 57 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 391.00 | 26 054.00 | | 20 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 1 053.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 6 459.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | 10 314.00 | | 19 226.00 |
EA Autres dettes | 185 158.00 | 153 672.00 | | 185 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 430.00 | 197 554.00 | | 229 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 036.00 | 253 779.00 | | 287 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 430.00 | 177 163.00 | | 229 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 747.00 | | 158 747.00 | 158 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 747.00 | | 158 747.00 | 158 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 205.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 5 205.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 5 448.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 5 448.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 136.00 | 173 920.00 | | 159 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 755.00 | 173 378.00 | | 157 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380.00 | 542.00 | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 267.00 | | 759.00 | 67 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 144.00 | | 756.00 | 57 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 3.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 910.00 | 7 682.00 | | 19 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 222.00 | 7 682.00 | | 18 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 159.00 | 185 159.00 | | 185 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 187 691.00 | 187 691.00 | | 187 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554.00 | | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VP Divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 537.00 | 276 537.00 | | 276 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 431.00 | 229 431.00 | | 229 431.00 |