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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 981.00 | 4 842.00 | 25 138.00 | 29 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 228.00 | 138 677.00 | 66 550.00 | 205 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 709.00 | 143 520.00 | 94 188.00 | 237 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BT Marchandises | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 725.00 | | 115 725.00 | 115 725.00 |
BZ Autres créances | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
CF Disponibilités | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 816.00 | | 317 816.00 | 317 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 525.00 | 143 520.00 | 412 005.00 | 555 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 458.00 | 47 650.00 | | 83 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 465.00 | 37 307.00 | | -82 465.00 |
DL TOTAL (I) | 17 493.00 | 99 958.00 | | 17 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 844.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 710.00 | 18 633.00 | | 14 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 487.00 | 69 805.00 | | 269 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 780.00 | 81 597.00 | | 51 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 838.00 | 31 156.00 | | 28 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
EA Autres dettes | 21 827.00 | 1 579.00 | | 21 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 511.00 | 203 616.00 | | 394 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 005.00 | 303 574.00 | | 412 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 024.00 | 133 811.00 | | 125 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 844.00 | | 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 886.00 | | 39 165.00 | 224 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 342.00 | 237 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 342.00 | 235 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 386.00 | | 39 165.00 | 222 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 544.00 | 24 328.00 | 16 352.00 | 135 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 544.00 | 24 328.00 | 16 352.00 | 135 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 955.00 | 111 955.00 | | 111 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 884.00 | 228 384.00 | 2 500.00 | 230 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 024.00 | 125 024.00 | | 125 024.00 |