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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 409.00 | 8 319.00 | 24 089.00 | 32 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 891.00 | 144 947.00 | 63 943.00 | 208 891.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 800.00 | 153 267.00 | 93 533.00 | 246 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
BT Marchandises | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 742.00 | | 181 742.00 | 181 742.00 |
BZ Autres créances | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
CF Disponibilités | 155 352.00 | | 155 352.00 | 155 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 627.00 | | 561 627.00 | 561 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 428.00 | 153 267.00 | 655 161.00 | 808 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 993.00 | 83 458.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 704.00 | -82 465.00 | | 199 704.00 |
DL TOTAL (I) | 217 197.00 | 17 493.00 | | 217 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 638.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 14 710.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 938.00 | 269 487.00 | | 219 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 212.00 | 51 780.00 | | 111 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 606.00 | 28 838.00 | | 93 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 374.00 | 7 228.00 | | 12 374.00 |
EA Autres dettes | | 21 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 963.00 | 394 511.00 | | 437 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 161.00 | 412 005.00 | | 655 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 025.00 | 125 024.00 | | 218 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 638.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 709.00 | | 54 536.00 | 237 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 444.00 | 246 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 444.00 | 244 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 209.00 | | 54 536.00 | 235 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 520.00 | 59 065.00 | 191 736.00 | 143 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 520.00 | 59 065.00 | 191 736.00 | 143 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 742.00 | 181 742.00 | | 181 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 573.00 | 270 073.00 | 2 500.00 | 272 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 025.00 | 218 025.00 | | 218 025.00 |