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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 347 850.00 | | 347 850.00 | 347 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 554.00 | 25 513.00 | 66 041.00 | 91 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 213.00 | 182 698.00 | 68 514.00 | 251 213.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 908.00 | 209 001.00 | 486 906.00 | 695 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 719.00 | | 48 719.00 | 48 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
BT Marchandises | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 982.00 | | 129 982.00 | 129 982.00 |
BZ Autres créances | 167 865.00 | | 167 865.00 | 167 865.00 |
CF Disponibilités | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 059.00 | | 529 059.00 | 529 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 967.00 | 209 001.00 | 1 015 966.00 | 1 224 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 720.00 | 15 000.00 | | 34 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 280.00 | | | 264 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 697.00 | 993.00 | | 200 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 055.00 | 199 704.00 | | 4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 505 253.00 | 217 197.00 | | 505 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | 765.00 | | 1 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 66.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 410.00 | 219 938.00 | | 271 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 985.00 | 123 586.00 | | 190 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 789.00 | 93 606.00 | | 46 789.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 713.00 | 437 963.00 | | 510 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 966.00 | 655 161.00 | | 1 015 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 302.00 | 218 025.00 | | 239 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | 765.00 | | 1 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 800.00 | | 474 320.00 | 246 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 212.00 | 695 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 212.00 | 344 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 300.00 | | 125 680.00 | 244 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 267.00 | 77 443.00 | 21 708.00 | 153 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 267.00 | 76 653.00 | 21 708.00 | 153 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 985.00 | 190 985.00 | | 190 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | 1.00 | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 982.00 | 129 982.00 | | 129 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 619.00 | 70 619.00 | | 70 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 417.00 | 300 917.00 | 2 500.00 | 303 417.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 302.00 | 239 302.00 | | 239 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |