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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 1 649.00 | 423.00 | 1 227.00 | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 088.00 | 15 145.00 | 5 943.00 | 21 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 427.00 | 59 978.00 | 20 449.00 | 80 427.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 851.00 | 81 923.00 | 178 928.00 | 260 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
BZ Autres créances | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
CF Disponibilités | 88 317.00 | | 88 317.00 | 88 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 393.00 | | 319 393.00 | 319 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 244.00 | 81 923.00 | 498 320.00 | 580 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
CU Autres participations | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 180.00 | 109 875.00 | | 124 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632.00 | 14 305.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 137 612.00 | 132 980.00 | | 137 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 323.00 | 64 244.00 | | 94 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 19 861.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 568.00 | 15 624.00 | | 55 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 803.00 | 127 124.00 | | 141 803.00 |
EA Autres dettes | 14 014.00 | 7 557.00 | | 14 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 708.00 | 234 410.00 | | 360 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 320.00 | 367 390.00 | | 498 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 583.00 | 187 114.00 | | 287 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 383.00 | | 37 307.00 | 228 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 839.00 | 86 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 260 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 377.00 | | 35 000.00 | 36 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 901.00 | | 2 263.00 | 100 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 105.00 | | 44.00 | 91 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 685.00 | 16 239.00 | | 65 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 308.00 | 16 239.00 | | 59 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VC Groupe et associés | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 323.00 | 21 197.00 | 64 433.00 | 94 323.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 376.00 | 231 076.00 | 1 300.00 | 232 376.00 |
VW T.V.A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 708.00 | 287 583.00 | 64 433.00 | 360 708.00 |