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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 1 649.00 | 853.00 | 796.00 | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 518.00 | 16 217.00 | 5 302.00 | 21 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 288.00 | 58 206.00 | 5 082.00 | 63 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 765.00 | 81 276.00 | 162 489.00 | 243 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 386.00 | | 98 386.00 | 98 386.00 |
BZ Autres créances | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
CF Disponibilités | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 799.00 | | 288 799.00 | 288 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 564.00 | 81 276.00 | 451 288.00 | 532 564.00 |
CU Autres participations | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 959.00 | 129 213.00 | | 159 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 072.00 | 30 746.00 | | 29 072.00 |
DL TOTAL (I) | 197 831.00 | 168 759.00 | | 197 831.00 |
DP Provisions pour risques | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 296.00 | 77 086.00 | | 59 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 3 055.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 163.00 | 73 674.00 | | 52 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 746.00 | 130 373.00 | | 113 746.00 |
EA Autres dettes | 15 385.00 | 15 830.00 | | 15 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 326.00 | 300 019.00 | | 241 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 288.00 | 468 778.00 | | 451 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 022.00 | 241 692.00 | | 202 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 733.00 | | 2 814.00 | 247 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 781.00 | 243 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 781.00 | 86 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 423.00 | | 2 814.00 | 90 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 307.00 | 8 751.00 | 6 781.00 | 79 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 307.00 | 8 751.00 | 6 781.00 | 73 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VC Groupe et associés | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 327.00 | 19 024.00 | 39 304.00 | 58 327.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 020.00 | 188 720.00 | 1 300.00 | 190 020.00 |
VW T.V.A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 326.00 | 202 022.00 | 39 304.00 | 241 326.00 |