| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 1 649.00 | 649.00 | 1 000.00 | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 923.00 | 17 163.00 | 4 760.00 | 21 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 850.00 | 55 494.00 | 11 356.00 | 66 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 733.00 | 79 307.00 | 168 426.00 | 247 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 144.00 | | 101 144.00 | 101 144.00 |
BZ Autres créances | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
CF Disponibilités | 105 996.00 | | 105 996.00 | 105 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 352.00 | | 300 352.00 | 300 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 085.00 | 79 307.00 | 468 778.00 | 548 085.00 |
CU Autres participations | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 213.00 | 124 180.00 | | 129 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 746.00 | 5 033.00 | | 30 746.00 |
DL TOTAL (I) | 168 759.00 | 138 013.00 | | 168 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 086.00 | 94 323.00 | | 77 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 55 000.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 55 568.00 | | 73 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 373.00 | 141 501.00 | | 130 373.00 |
EA Autres dettes | 15 830.00 | 14 014.00 | | 15 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 019.00 | 360 407.00 | | 300 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 778.00 | 498 420.00 | | 468 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 692.00 | 287 281.00 | | 241 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 851.00 | | 835.00 | 260 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 954.00 | 247 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377.00 | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 577.00 | 90 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 164.00 | | 835.00 | 103 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 923.00 | 11 337.00 | 13 954.00 | 81 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 377.00 | | 377.00 | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 546.00 | 11 337.00 | 13 577.00 | 75 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VC Groupe et associés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 086.00 | 18 759.00 | 54 027.00 | 77 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 691.00 | 184 391.00 | 1 300.00 | 185 691.00 |
VW T.V.A. | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 019.00 | 241 692.00 | 54 027.00 | 300 019.00 |