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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 841 302.00 | | 7 841 302.00 | 7 841 302.00 |
BZ Autres créances | 473 024.00 | | 473 024.00 | 473 024.00 |
CF Disponibilités | 335 505.00 | | 335 505.00 | 335 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 649 833.00 | | 8 649 833.00 | 8 649 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 652 187.00 | | 8 652 187.00 | 8 652 187.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
DH Report à nouveau | -9 814.00 | -7 387.00 | | -9 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 685.00 | -2 426.00 | | 37 685.00 |
DL TOTAL (I) | 41 866.00 | 4 181.00 | | 41 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716 235.00 | 104 459.00 | | 3 716 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 200.00 | 561 902.00 | | 1 074 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 422.00 | 93 248.00 | | 1 832 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
EA Autres dettes | 1 969 414.00 | | | 1 969 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 610 321.00 | 759 611.00 | | 8 610 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 187.00 | 763 792.00 | | 8 652 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 716 235.00 | | | 3 716 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 522 831.00 | | 4 522 831.00 | 4 522 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 831.00 | | 4 522 831.00 | 4 522 831.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 831.00 | 466 242.00 | | 4 522 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 146.00 | 468 669.00 | | 4 485 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 685.00 | -2 426.00 | | 37 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82.00 | | 2 273.00 | 82.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 201.00 | 1 074 201.00 | | 1 074 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 922.00 | 289 922.00 | | 289 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 735.00 | 525 735.00 | | 525 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UX Autres créances clients | 5 882 550.00 | 5 882 550.00 | | 5 882 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 468 252.00 | 468 252.00 | | 468 252.00 |
VI Groupe et associés | 3 716 235.00 | | 3 716 235.00 | 3 716 235.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 575.00 | 6 355 575.00 | | 6 355 575.00 |
VW T.V.A. | 992 368.00 | 992 368.00 | | 992 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 002.00 | 2 939 767.00 | 3 716 235.00 | 6 656 002.00 |